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Gestão Financeira v1.0
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Elimine o retrabalho de seu escritório de contabilidade, ou matriz, utilizando planilhas automatizadas de:
- Caixa
- Bancos
- Conciliação bancária
- Contas a pagar
- Contas a receber
- Contabilizações diversas
Uma vez que os dados foram digitados pelo seu cliente, ou filial, os dados serão inseridos em seu sistema integrado por meio de um arquivo de texto, sem a necessidade de se retrabalhar a informação.
Será anexado à planilha o plano de contas utilizado, e a contabilização se fará por meio de caixas de seleção (dropdown), eliminando a digitação por parte do usuário, esse processo elimina erros comuns.
O layout do arquivo de texto será customizado para atender às necessidades de seu sistema.
As planilhas automatizadas tornarão seus processos mais rápidos, seguros e abreviará seu processo de fechamento mensal, livrando seu pessoal da digitação, assim eles poderão se dedicar a tarefas mais importantes dentro da contabilidade e área financeira.
Planilha de Gestão Financeira feita em Excel totalmente interativa, disponível nas versões Office 2003 e 2007, contendo:
- Fluxo de Caixa
Previsto e Realizado
- Resumo do Caixa - sobre o realizado
Receitas do Período
Receitas Antecipadas - períodos futuros
Recuperação de Receitas - recebimento de atrasados
Despesas correntes
Custos Correntes
- Controle do Contas a Pagar
Previsão de pagamento e data efetiva da liquidação
Contabilização dos pagamentos
Cálculo de Juros e Descontos
Documento de liquidação (cheque, borderô ou pagto, eletrônico)
- Contas a Receber
Previsão de recebimento e data efetiva da liquidação
Contabilização das receitas
Cálculo de Juros e Descontos
- Banco
Alimentação dos lançamentos diretamente dos contas a receber e a pagar, sumarizado por dia.
Os relatórios de Contas a Receber e a Pagar passam a ser o razão analítico da conta bancária
- Extrato Contábil Sintético
Relatório gerencial que fornece informações por grupo de contas e a relação entre cada e o valor das receitas, e assim, a liquidez do resultado da empresa.
- Extrato Contábil Analítico
Relatório com as apropriações por contas, uma tabela dinâmica que sumariza as contas por período, útil na análise histórica dos desembolsos.
- Plano de Contas
Plano de Contas que pode ser manipulado pelo usuário.
- Grupo de Contas
Este não tem interface com o usuário, pois é uma das linhas mestras do sistema, mas os nomes dos grupos podem ser alterados.
- Cadastros
Cadastramento de Clientes e Fornecedores em arquivos específicos para serem alimentados pelos Contas a Receber e a Pagar, respectivamente
Funciona em rede e o gestor da empresa pode selecionar qual o período que deseja analisar e a planilha gerará o relatório do período solicitado. Todos os módulos possuem Filtro para pesquisas detalhadas como por exemplo: pesquisas por cliente, fornecedor, data de vencimento ou liquidação, por conta contábil e demais variáveis inseridas.
Veja o diagrama:
Clique duas vezes em cima da imagem para ver em tela cheia
Baixe a apresentação, solicite a versão de demonstração ou agende uma visita.
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Planilha que classifica os títulos a receber por tempo de vencidos, possibilitando a análise da performance do pessoal de cobrança, e a qualidade da carteira de recebíveis.
Esta planilha é um acessório para a Planilha de Gestão Financeira, trabalha sem a necessidade de se inserção de dados.
As classificações são:
- 0 dias de vencido, ou a vencer
- até 30 dias de vencido
- até 60 dias de vencido
- até 90 dias de vencido
- até 180 dias de vencido
- até 360 dias de vencido
- mais de 360 dias de vencido
Ganhe eficiência!
Monitore sua carteira de recebíveis e não permita que os títulos em atraso ultrapassem a barreira dos 30 dias. Quanto mais velhos, mas delicada é a liquidez desses títulos.
Temos um modelo de preenchimento manual em nossa opção de Downloads. Baixe gratuitamente.
As classificações acima podem ser alteradas ou sub-divididas de acordo com sua necessidade.
Consulte nossas condições.Topo
